昨日黄金期货涨跌互现,美油价格上涨,触及五个半月最高点。随后美元和美股走高,黄金价格继续下跌。昨天晚间美联储利率决议决定维持联邦基准利率在0-0.25%不变,将每月的购债速度,也维持在2.25%不变,称对通胀容忍度略低于中性水平, 不会明确经济过热或通胀低迷的看法。这让金银期货、现货黄金等品种大涨。
消息面:美国7月零售销售月率0.2%,预期-0.3%,前值-0.5%。美国7月纽约联储制造业指数-0.3%,预期-0.6%,前值-0.5%。 美国7月芝加哥联储全国活动指数-8.5,预期-8,前值-6。美国7月核心PCE物价指数年率1.9%,预期1.7%,前值1.7%。欧元区7月Markit制造业PMI初值54.7,前值55.7。 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值98,预期109.3,前值103.2。
现货黄金今日强势下跌,黄金现货价格最低跌至1250元/克,是2019年6月26日以来的最低水平,是5月11日以来的最低。黄金的累计跌幅超过7%。
另外,在美元指数持续走强的背景下,黄金现货价格继续下跌,黄金T+D和D SenixMarketss分析师 Nick Lee称,黄金最近两个交易日以来的涨幅都不小,美元指数 升幅可能达到两位数,美元有可能跌至100,美债收益率也在不断攀升,目前利率比实际收益率高出近40%,因美联储实施的鸽派基调一直使得实际收益率曲线趋平,且美债收益率曲线倒挂,使得黄金在交易中的吸引力下降。
从技术面看,黄金下跌通道未被破坏,上方有较大的下行压力。日内短线关注1220美元一线的压力,是1220-1235的强压力位,日线收一根中阳线,周线上连续三天收在通道下轨下,显示价格有回踩1260下轨的要求,如不能突破,则短期黄金仍有进一步下探至1187的可能。
国际现货黄金价格1218元/克,日内跌幅扩大至0.28%。
从基本面来看,美联储官员的言论给市场带来的是强烈的鹰派言论,周四(7月13日)欧洲央行[微博]行长德拉基周五表示,如果通胀居高不下,可以迅速采取行动,并且有理由在今年晚些时候加息。尽管目前市场对此次会议有诸多的预期,但由于市场对美联储未来加息预期仍存在很大的不确定性,这令美元指数继续走强,令金价承压。
就目前黄金市场而言,美联储的鸽派言论仍在施压金价,金价的跌势恐怕会延续。
ETF持仓:SPDR Gold Trust截至7月10日黄金ETF持仓量为806.94吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10084.76吨,日增0吨。
个人分析:
从技术面看,黄金震荡下行,受阻于1220关口,短线呈现横向运行,空头走势明显。金价近期快速回升,KDJ指标发出超卖信号,且上方压力明显,若不能突破,仍将继续维持弱势,建议保守者可继续谨慎追空,日内或以回调做多为主。但若跌破此前低点,则会产生反抽,下方支撑关注1207.28附近。