沪铜期货价格行情今日大幅上涨,收于44750元/吨,涨幅6%,最高报45860元/吨。
沪铜期货上周五上涨突破盘整,夜盘再涨,主力合约CU1601周五收盘价45860元/吨,较前一交易日上涨508元/吨。
周五晚间,沪铜期货继续窄幅震荡,主力合约CU1601开盘于45850元/吨,收盘于45930元/吨,较前一交易日上涨239元/吨,涨幅为0.42%,成交量770032手,持仓量598075手。
现货方面:
8月11日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-升水110元/吨,平水铜成交价格45930-45950元/吨。隔月价差缩小至贴水40元/吨左右,好铜升水抬至升水70元/吨。下游和贸易商未见明显买兴,未见明显收货迹象。
内盘走势:
沪铜主力合约1702探底回升,尾盘收于45950元/吨,日微跌0.09%,仍有效运行于均线组之下,显示短期下跌意愿有所增强。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1702合约和1703合约正价差缩窄至160元/吨,显示远期合约下跌意愿减弱。
市场因素分析:
亚市美元指数振荡整理,现交投于97.6附近,接近于昨日触及的一年高位97.6。目前市场聚焦于美国8月CPI和美联储9月加息的概率为100%,此外,美国6月耐用品订单月率终值下滑,市场预期为下滑0.5%,同时,加拿大大罢工事件也可能影响该国7月的经济预期,令美元指数承压。今晚关注美国7月消费者物价指数、耐用品订单月率终值、美联储公布9月货币政策会议纪要以及美联储9月会议纪要。铜市行业资讯方面,据悉,智利Caserones铜矿的第一个子公司Sergecoin提议将Kamoa铜矿的第一阶段特许权使用权由1%提升至2%。
现货方面:
上海电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨-升水10元/吨,平水铜成交价格45910元/吨-45940元/吨,升水铜成交价格45940元/吨-45930元/吨。早盘市场已报价昨日几无成交,部分投机商在贴水30元/吨左右自提,低价抛货积极性不高,持货商无奈多无进一步报价,交投活跃,现铜成交重心较昨日小幅上抬。隔夜伦铜持续反弹,并收盘于7705美元,因市场供应充裕,且投资者获利出货,进一步打压沪铜价格。而铜业资讯方面,据悉,花旗将在下周举行铜矿谈判,相关工作将会进入收尾阶段,料铜价在会议后难以出现大幅上涨。
相关数据方面,周二中国央行公布人民币中间价报6.5345,较上日贬值0.25个基点。今日人民币兑美元中间价报6.8980,较上一交易日贬值0.05个基点。消息面上,7月CPI数据同比上升2.2%,增速与7月相同。8月PPI同比上升0.5%,增速与7月相同。猪肉价格上涨0.4%,涨幅与7月相同。周二公布的中国8月CPI数据意外不及预期,且猪肉价格、PPI数据有所回落。
行情研判:
沪铜1509合约强势震荡,且基本面呈现偏多态势,建议可继续逢低做多,建议铜空单在47000-49500元/吨之间减仓,多单离场,多头减仓。