美原油日线图
油价短期仍面临美原油价格压制
虽然周二美国政府宣布将对500亿美元进口俄罗斯石油的公司实施制裁,但美国政府仍对俄罗斯石油出口实施新的制裁,其中包括向俄罗斯公司支付111.5亿美元的税收和2014年6月到期的17亿美元的遣返费用。而受制裁影响,俄罗斯国家石油公司(Rosneft)的运营资金只余6700美元。
同时由于原油价格处于低位,近期美国政府对俄罗斯石油出口实施制裁,导致美国对俄罗斯石油的进口量大幅减少,但仍处于高位。
加之近期油价的暴跌给美国经济造成了严重打击,同时全球经济的衰退预期进一步强化,对油价形成拖累。
随着原油的需求量持续萎缩,美国制裁俄罗斯石油公司的利空并未在市场上被完全消化,反而加速了美原油价格的回升。
截至北京时间12:37(美国东部时间凌晨00:37),美原油涨6.10%,报4.95美元/桶,盘中刷新本月11月初以来高点,涨幅扩大至1.01%,盘中最高触及51.57美元/桶,创7月22日以来新高。
盘中最高涨至51.94美元/桶,刷新本月4日以来高点,收盘报52.92美元/桶,盘中最高触及51.47美元/桶,创7月19日以来新高,收盘报55.90美元/桶,创7月8日以来新高,目前已连续7个交易日录得上涨。
追踪市场风险情绪的恐慌指数一度跌至了7月12日以来的最低点,进一步巩固了避险情绪的作用。
与此同时,周一公布的美国11月零售销售月率亦不及预期,显示美国经济增速有所放缓,给美国经济复苏蒙上阴影。
因国际贸易局势持续发酵,美国经济数据普遍不及预期,部分削弱了市场对于美联储加快收紧货币政策的预期。
具体数据显示,美国11月零售销售月率实际公布0.2%,预期0.3%,前值0.3%;美国11月核心零售销售月率实际公布0.2%,预期0.2%,前值0.2%。
分析人士指出,美国11月零售销售数据好于预期,录得2017年7月以来最大增幅,主要是受到汽油价格上涨和较低的美国汽车销量提振。
不过,值得注意的是,美国的11月核心零售销售月率不及预期,录得2017年7月以来最大增幅,因消费者支出增加且消费者支出强劲,强化了经济在2019年加速增长的预期。
同时,美国11月零售销售月率不及预期,因消费支出增幅创10个月来最大,而供应管理学会(ISM)报告显示,美国11月制造业活动增幅创10个月来最大,且工厂活动趋缓。
日内关注美国Markit制造业PMI,如果数据好于预期,可能会进一步支撑美联储进一步降息的预期,这对美元构成支撑,进而施压金价。
技术分析
从日线图来看,金价连续三周上涨,显示短线有反弹,但当前仍陷于窄幅震荡区间内,短期均线压制明显,上方受到压力,后市偏向进一步下行,目前的回撤幅度明显,若站上1490美元,则可能会进一步试探前期高点1877附近。
不过,建议投资者继续观望,料金价会以震荡下行为主,关注2月28日高点1878-1877跌势的38.2%回撤位1254美元,进一步支撑在本周低点1254美元,进一步支撑在本周高点1254美元。