据相关机构介绍,作为中国期货业协会发布的2022年第18期《期货公司分类监管规定》中的正式发布实施指引,行业迎来了全面提升。在大商所的统一思想指引下,大商所总经理王凤海表示,大商所已将衍生品工具作为促进期货市场高质量发展的重要抓手,更好地为实体企业提供风险管理工具。2021年,大商所期权工具累计成交125亿手,累计成交额约11亿元。其中,权利金成交量45亿手,成交金额11亿元;双向交易成交58亿元,日均持仓量约0.8万手。在此基础上,新挂牌合约期权成交额、成交额同比分别增长5%、10%,其中权利金成交额同比增长37%、58%。王凤海说。
据悉,自2021年下半年起,大商所已先后上市了棕榈油、铁矿石、玉米、焦炭、鸡蛋等9个期权品种。其中,棕榈油、铁矿石期权作为中国期货业协会发布的新品种新一代期货期权品种,已在深交所挂牌。据介绍,大商所将与产业链上下游企业、风险管理公司、投资者开展合作,为投资者提供更多避险工具,助力构建新发展格局。
同时,大商所还将进一步践行做精做细现有品种制度,做精做细已上市品种。大商所将继续完善做精做细现有品种制度,更好地为实体企业提供风险管理工具,在助力实体企业应对风险中起到积极作用。此外,大商所将通过三方面创新举措:一是进一步完善做市商制度,进一步增强做市商市场的报价权、交易、持仓管理的精细化,进一步提升报价连续性。二是进一步优化做市商制度体系,为做市商提供更多选择,从而更好地满足实体企业的个性化需求。三是进一步优化做市商制度流程,持续提升做市业务的综合服务能力。四是进一步完善做市商资格管理,支持做市商进一步开展做市业务。五是持续推动做市商业务流程完善,提升做市业务合规水平。六是加快推进场外衍生品市场建设,拓展期现业务的期现业务模式。
据介绍,除已上市品种,大商所还将持续完善做市商招募、定价、会员、投资者培训等方面的内容,努力在加强期货做市商招募和报价、持仓管理等方面加强系统对接,满足实体企业风险管理需求,进一步提升交易业务的连续性。同时,大商所还将加大期权品种的研发投入,以信息系统为抓手,持续提升交易服务的质量。一是持续完善做市商资格管理。引入做市商选拔机制,加快研究期权合约和合约,增强市场做市商能力。二是稳步提升做市商业务的“三投者”。自2004年大商所首次将期权做市商管理纳入做市商行列之后,大商所一直致力于提高做市商在价格和持仓的稳定性和流动性,提升产业客户参与程度。三是持续推动期权做市商招募。与境外市场做市商相比,大商所近年来对期权做市商的遴选和条件进行了详细筛选,对做市商类型、报价信息的变化,均有所提高,如提供及时、准确、全面的报价、系统的知识讲解、专业的期权知识普及等。四是持续推动做市商持续服务实体企业的能力建设。今年以来,大商所在强化合约规则的同时,持续加强对合约规则的完善,进一步提高做市商业务的连续性,并积极探索差异化创新业务模式,为做市商服务提供更多、便利性更强的服务。
记者从会上了解到,近两年大商所已建立起覆盖全国的“保险+期货”、场内期权、场外期权、基差贸易、仓单服务、互换等多元化品种体系,产品体系进一步完善。